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2021-11-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
11月の招福銘柄:政策リスクの低い環境関連銘柄を中心に選択
 11月の招福銘柄は、政策リスクの低い環境関連銘柄を中心に選んだ。中国政府は二酸化炭素(CO2)の排出を30年にピークアウトさせ、60年に実質ゼロのカーボンニュートラルを目標に掲げており、風力発電の龍源電力(00916)や太陽光発電用ガラスメーカーの信義光能(00968)、電気自動車に注力するBYD(01211)は政策の恩恵を受けやすい。このほかの2銘柄については、業績が好調な中遠海運控股(01919)と映客互娯(03700)を選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。

 


■龍源電力(00916):一段高を目指すか、政策支援や好業績が背景
株価:18.18HKドル(10/29終値)

【風力発電の世界的大手】株価は21年3月から上昇基調にあり、今後も良好な業績を背景に一段高を目指すと予想する。中国政府が電力値上げや歴史的高値水準にある石炭価格の抑制に取り組む中、短期的に電力株にとって追い風となっているが、電力不足の解消やカーボンニュートラルの推進を背景に、風力発電や再生エネルギーへの政策支援が今後さらに加速するだろう。また、本土市場へのA株上場計画の進展も支援材料になる可能性がある。同社の21年1−9月期業績は30%増益と堅調であり、ファクトセットがまとめた市場コンセンサス予想では、21年12月本決算は37%増益が見込まれている。


■信義光能(00968):太陽光発電の支援政策が追い風
株価:16.28HKドル(10/29終値)

【太陽光発電用ガラスメーカー】中国当局が企業統制を強めるなか、政策の後押しが見込まれるセクターの代表的銘柄として買いを集めそうだ。中国の国務院(内閣に相当)は10月26日、30年までに二酸化炭素(CO2)排出を実質ゼロにする目標の達成に向けた行動計画を公表。太陽光を含むクリーンエネルギーを使った発電事業の振興に力を入れる方針を明記した。太陽光パネルの需要拡大見通しを背景に、関連銘柄のなかでハンセン指数構成銘柄に採用されている信義光能が投資ポートフォリオに組み込まれる可能性が高い。株価は5月から次第に下値を切り上げており、一段の上昇余地があるとみる。


■BYD(01211):自動車販売と電池事業の好調で一段高に期待
株価:296.60HKドル(10/29終値)

【中国の自動車・電池メーカー】 1−9月の新車販売台数は前年同期比68%増の45万2744台と好調で、直近の9月単月では前年同月比90%増の8万114台に上り、月次ベースで初めて8万の大台を突破。うち、新エネルギー車は7万1099台と3.6倍に急拡大した。電池事業では、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーに分類される「ブレードバッテリー」を生産しているが、電気自動車(EV)大手の米テスラがLFPバッテリーの採用方針を明らかにしており、今後、BYDがテスラに供給するとの観測も浮上している。半導体事業子会社を深セン証券取引所「創業板」に分離上場する計画については、香港証券取引所の認可を取得済みで、進展が期待される。


■中遠海運控股(01919):コンテナ運賃が上昇、利益急成長でバリュエーション割安
株価:12.08HKドル(10/29終値)

【コンテナ海運大手】世界的な経済活動の再開と年末商戦を背景とするコンテナ海運需要の増加が株価の追い風になると予想する。運賃指標の中国コンテナ貨物指数(CCFI)は上昇基調が続いており、利益の急成長が見込まれる。ファクトセットがまとめた市場予想では21年12月本決算の純利益は前年の8.8倍に当たる875億元。従来の最高益を大幅に上回るとの見方が優勢だ。株価は中国の電力不足への警戒感などを背景に数カ月にわたり軟調に推移してたが、中国の9月の輸出額は前年同月比28%増と堅調で、悪影響は限定的か。21年予想PERが1.8倍とバリュエーションは極めて割安で、下値は堅いとみられる。


■映客互娯(03700):アプリ利用者急増で業績好調、株価の上昇に期待
株価:1.59HKドル(10/29終値)

【ライブ配信アプリの大手運営会社】好調な業績を背景に株価の上昇を期待して選んだ。中国当局による統制リスクはくすぶるものの、コロナ禍でのライフスタイルの変化などを受け、同社が運営するアプリの利用が急増。特に若者向けソーシャルアプリの「積目」やデートアプリの「対縁」の利用者が大きく伸びており、21年上期の月間利用者数は41%増の4642万8000人に達した。21年1−9月期決算も売上高が約25億元と前年同期比で2.1倍に拡大しており、21年通期決算でも大幅増益が期待される。株価は年初に大きく上昇した後、足元で再び軟調に推移しているが、業績の再評価が進めば株価の持ち直しが期待できそうだ。

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