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2020-07-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
7月の招福銘柄:販売回復銘柄や株価の出遅れ銘柄を中心に選択
 7月の招福銘柄は、足元で販売が回復してきている銘柄や株価が出遅れ気味の銘柄を中心に選んだ。販売が回復してきている自動車業界からは「科創板」への上場計画を発表した吉利汽車(00175)、建機業界からは建機需要が拡大している中国龍工(03339)をピックアップ。このほか、夏場を迎えて販売拡大を期待してビール業界からは華潤ビール(00291)を選んだ。一方、テンセント(00700)の株価が大きく上昇するなか、同じIT業界でやや出遅れ感のあるアリババ集団(09988)、ネットイース(09999)の2銘柄もキャッチアップを期待して選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■吉利汽車(00175):自動車消費が回復、豊富な支援材料で株価上昇続くか
株価:12.20HKドル(6/30終値)

【中国の民営自動車メーカー】市況回復が進む中国自動車セクターの主力銘柄に着目した。中国汽車工業協会が発表した国内新車販売台数は4月に22カ月ぶりのプラス成長に転じた後、5月には2桁増を達成。吉利汽車も4月に2%増、5月に21%増とV字回復をみせており、6月以降も回復基調が続くと思われる。また、同社を巡っては、ボルボ・カーズとの合併やA株「科創板」IPO計画が伝わっており、経営状況の改善や拡大期待が強い。株価は6月の1カ月間で15%超上昇。一方で中長期的には10HKドルをサポートラインとした上値切り下げの三角持ち合いの様相をみせており、豊富な支援材料で上昇が続くか注目したい。


■華潤ビール(00291):経済活動の正常化や気温の上昇で売り上げ増加に期待
株価:43.20HKドル(6/30終値)

【中国最大のビール会社】北京など一部地域で新型コロナウイルスの感染が再拡大しているものの、中国全体ではほぼ収束しつつあり、経済活動の正常化や気温の上昇とともに売り上げの増加が期待される。今年1−2月は売上高とEBIT(利払い・税引き前利益)がそれぞれ前年同期比で26%、42%減少したが、会社側は通期販売量について楽観的。19年12月本決算はビール以外の事業を手放し、経営資源をビール事業に集中させた15年以降で最高益を更新するなど業績も好調。19年4月にはハイネケンの中国事業の買収を完了しており、ハイエンド製品の強化で利益率の向上も見込まれる。


■中国龍工(03339):建機販売の拡大で業績改善期待、バリュエーションも割安水準
株価:2.35HKドル(6/30終値)

【大手建機メーカー】株価は直近1カ月で1割近く下落しているが、中国政府によるインフラ建設の投資強化への期待を背景に株価の反発に期待したい。新型コロナの影響で落ち込んだ経済を立て直すため中国政府はインフラ投資を強化しており、国家統計局によると全国の5月のショベルカー生産台数は前年同月比82%増と大幅に拡大。今のところ20年12月本決算は減益決算が予想されているが、販売拡大で業績改善への期待が高まりそうだ。バリュエーションも20年予想PERが約7倍、PBRが約1倍と割安な水準にあるほか、予想配当利回りも8.6%と魅力的な水準にある。


■アリババ集団(09988):ほかのニューエコノミー株に比べ出遅れ感、上値に期待
株価:209.60HKドル(6/30終値)

【中国のネット通販最大手】新型コロナの感染第2波や米中対立などからの影響が少ないほか、8月に行われるハンセン指数銘柄の見直しで採用される可能性が高いことが株価の支援材料。テンセント(00700)や美団点評(03690)などほかの本土系ニューエコノミー株に比べ足元では株価の上昇ペースがやや鈍く、出遅れ感から上値余地が期待できそうだ。業績は堅調に推移している。6月に行われた「6.18」販促セールで傘下「天猫(Tモール)」の受注額は6982億元と過去最高を更新。同社は21年3月期通期で総取引額1兆元、売上高6500億元を目標に掲げている。クラウド事業の高成長も期待される。


■ネットイース(09999):感染第2波を警戒、娯楽行動のオンラインシフトが追い風に
株価:133.60HKドル(6/30終値)

【中国のオンラインゲーム大手】新型コロナの世界的な感染拡大が続く中、オンラインゲームの課金額がテンセント(00700)に次いで世界2位という実力を再評価する動きが出ると予想する。中国でも感染第2波に対する警戒感が徐々に高まっており、消費者の娯楽行動がオフラインからオンラインにシフトするのは自然な流れ。豊富なコンテンツを持つテンセントの株価は6月に大きく上昇しており、6月11日の香港上場後にやや出遅れているネットイースにも買いが波及するとの連想が働きそうだ。バリュエーションは20年予想PERが約24倍で、過去のADRの予想PERを考慮しても割高感は薄い。

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