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2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
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財 務 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
流動資産 | 5,731.25 | 4,757.76 | 4,751.02 | 4,486.93 | 3,458.94 | |
総資産 | 7,002.52 | 6,032.07 | 5,979.69 | 5,510.29 | 4,319.44 | |
流動負債 | 4,864.09 | 3,909.29 | 3,778.29 | 3,708.43 | 2,736.97 | |
総負債 | 4,901.92 | 3,950.01 | 3,812.42 | 3,722.51 | 2,758.06 | |
資本金 | 328.46 | 325.80 | 320.40 | 317.55 | 316.20 | |
少数株主権益 | 6.11 | 6.64 | 7.31 | 6.12 | 2.89 | |
株主資本 | 2,094.49 | 2,075.43 | 2,159.96 | 1,781.65 | 1,558.49 | |
負債比率 | 234.0% | 190.3% | 176.5% | 208.9% | 177.0% | |
流動比率 | 117.8% | 121.7% | 125.7% | 121.0% | 126.4% | |
株主資本比率 | 29.9% | 34.4% | 36.1% | 32.3% | 36.1% | |
BPS | 0.255 | 0.255 | 0.270 | 0.224 | 0.197 | |
C F |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
営業活動キャッシュフロー | 754.00 | -88.91 | 281.31 | 409.41 | 102.66 | |
投資活動キャッシュフロー | 235.10 | -11.72 | -87.14 | -126.96 | -40.09 | |
財務活動キャッシュフロー | -870.91 | 278.54 | -110.88 | -214.02 | -37.13 | |
現金および現金同等物 | 1,545.27 | 1,779.33 | 1,884.72 | 1,825.11 | 1,845.32 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
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流動比率
|
株主資本比率
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BPS
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キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
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流通 | 流通1 | — | —% |
◆流通株
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流通2 | — | —% | |||
7,905.00 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 7,905.00 |