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2020-10-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
10月の招福銘柄:ディフェンシブ系やネット通販関連銘柄に注目
 10月の招福銘柄は、11月に米大統領選や「独身の日」セールなどのイベントが予定されていることを踏まえ、ディフェンシブ系銘柄やネット通販関連銘柄などを中心に選んだ。米大統領選を巡っては「オクトーバーサプライズ」がささやかれており、米中関係が悪化するなか影響を受けにくい内需系の中国ガス(00384)、農夫山泉(09633)、波司登国際(03998)を選択。ネット通販関連では本命のアリババ集団(09988)に加え、波司登国際やレノボグループ(00992)はネットでの製品販売の拡大に期待が高まる。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中国ガス(00384):株価に出遅れ感、好業績予想でバリュエーションは割安
株価:22.00HKドル(9/30終値)

【中国の都市ガス大手】好業績が予想される中、株価がさえない値動きを続けている点に着目した。月間ベースの株価騰落率は8月まで4カ月連続で下落。9月にやや持ち直したが、出遅れ感は残る。業績見通しは堅調で、ファクトセットの市場コンセンサス予想によると、21年3月期の純利益は前年比19%増の109億700万HKドルと100億HKドルの大台に乗せるとの見方が優勢。予想PERは10.7倍にとどまり、同業の華潤ガス(01193)の15.3倍、新奥能源(02688)の13.9倍に比べてバリュエーション面で割安。景気回復に伴う工業セクターのガス需要増加も追い風になると予想される。


■レノボグループ(00992):欧米で新型コロナ感染が再拡大、PC需要拡大の思惑買い誘う
株価:5.11HKドル(9/30終値)

【パソコンの世界最大手】パソコン需要が堅調ななか、業績拡大を見込む買いが入りそうだ。欧米で新型コロナウイルス感染が再拡大していることもあって、リモートワークやネットを通じたショッピング、動画の視聴などが新たな生活の様式として定着。米ガートナーによれば、今年4−6月期はパソコン出荷台数が前年同期比4.2%増と世界全体の2.8%増を上回り、シェアは首位を維持した。株価は9月中旬に直近高値を付けた後はやや調整しているものの、5.00HKドル付近では下値が堅く、株価の反転が期待される。11月の「独身の日」を控えてネット通販経由での販売への期待も追い風となりそうだ。


■波司登国際(03998):販売拡大の期待高まる、ディフェンシブ性にも注目
株価:2.40HKドル(9/30終値)

【中国のダウン衣料最大手】ダウン衣料の本格的な販売シーズンを迎え、恒例となった通販各社による「独身の日」の大規模セールイベントを前に、販売の拡大に対する期待が買いを支えそうだ。オフシーズンの6月に開催された通販イベントでも同社のダウン衣料の売れ行きが好調だったことから、「独身の日」への期待が高い。今年は「ラニーニャ現象」が発生し、中国でも冬が寒くなる傾向が伝えられており、ダウン衣料販売を手掛ける同社にとっては追い風になる。また、今後の米中関係に大きく影響する11月3日の米大統領選挙が近づく中、ディフェンシブな内需関連が物色されやすいと予想する。


■農夫山泉(09633):ディフェンシブ性や「国内大循環」テーマ株として注目
株価:35.00HKドル(9/30終値)

【ミネラルウオーターの中国最大手】11月の米大統領選を前に米中関係の一段の悪化が懸念される中、ディフェンシブ性の高い内需株として注目度が高まりそうだ。ミネラルウオーターの中国最大手として絶大な知名度を誇ることから、9月のIPOでは応募総額が6424億HKドル強に上り、香港市場で過去最高を記録。上場を受けて鐘会長の資産総額が一時中国トップに立ったことも話題になった。20年6月中間決算は0.4%減益と落ち込んだが、粗利益率は59.9%と高水準。内需を国内経済の牽引役に据える国家戦略「国内大循環」のテーマ株としても注目が集まりそうだ。


■アリババ集団(09988):イベント控えて株価の上昇に期待
株価:275.6HKドル(9/30終値)

【中国のネット通販最大手】 傘下の金融会社アント・グループの香港・上海市場への上場が近づいているほか、11月には「独身の日」のネットセールを控え、株価上昇の起爆剤として期待が高まりそうだ。アント・グループについては10月中旬か下旬にも上場が実現する見通しで、すでに大きな注目が集まっている。独身の日セールについては、昨年は1日で取引額が2684億元に達し、前年比で26%増加。近年は通販各社の競争が激しくなっているが、今年も販売記録の更新が期待される。バリュエーション面では21年予想PERで約30倍とテンセントなど競合銘柄に比べて割安な水準にあり、さらなる株価の上昇が期待される。

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