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2019-12-02 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
12月の招福銘柄:業績好調銘柄を中心に選択、年末ラリーに期待
 12月の招福銘柄は、米中貿易摩擦を巡り不透明感がくすぶる中、ファンダメンタルズの強固な業績好調銘柄を中心に選んだ。四半期決算で黒字転換を果たした美団点評(03690)は通期でも黒字転換が見込まれるほか、内需銘柄の海底撈国際(06862)と医薬品開発の受託を手掛ける薬明生物技術(02269)はいずれも約7割の増益が見込まれている。このほか、中国ガス(00384)、万科企業(02202)の業績もコンセンサス予想は2桁増益となっており、好調な業績を背景に年末ラリーに期待したい。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中国ガス(00384): 堅調な決算を背景に売り一巡後の買い戻しに期待
株価:29.1HKドル(11/29終値)

【中国の都市ガス大手】決算発表後に株価の下落が続いたが、値ごろ感が高まる中での買い戻しに期待したい。11月25日に発表した19年9月中間決算は売上高こそ3%減と落ち込んだが、純利益は主力の天然ガス販売とガス管敷設事業の貢献で16%増益。コア利益ベースでは約2割の増益と堅調な内容だった。決算内容に対する証券会社の評価は割れたものの、通期では引き続き2桁増益が続くと見込まれている。一方、足元の株価下落で割安感が強まってきており、多くの証券会社が目標株価を上方修正。業績自体は堅調なだけに、売り一巡後には買い戻しの動きも期待できそうだ。


■万科企業(02202):証券会社の強気見通し相次ぐ、好決算に期待
株価:29.30HKドル(11/29終値)

【中国の不動産大手】本土デベロッパーの10月の住宅成約状況が予想外に好調だったことを受け、ここ最近、不動産セクターに対する証券会社の強気見通しが目立っている。うち、JPモルガンは、中国政府が向こう3−5年は安定が続くと確信しており、与信面や政策面で大きな変動が生じることはないと予想。万科企業をセクターのトップピックとしている。一方、創業者で名誉会長を務める王石氏は2019年本決算が「好決算」になると発言。会社側は王氏が会社の業績情報を把握していないとコメントしたが、2019年12月本決算の市場コンセンサスは29%増収、22%増益と安定成長を予想。


■薬明生物技術(02269):業績好調、ディフェンシブ性と将来性で一段高に期待
株価:88.45HKドル(11/29終値)

【バイオ医薬品の開発受託会社】米中貿易摩擦や中国の景気減速による影響を受けにくく、世界の製薬大手からバイオ医薬品の新薬発見、臨床試験、製造を請け負っているため、中国の医薬品調達制度や薬価引き下げといった政策リスクによる直接的な影響も少ない。受注増に加え、臨床試験や商業化生産を迎えるプロジェクトの増加を背景に業績が好調に推移しており、19年通期のファクトセット予想は6割増益。株価は10月末に直近の高値を付けた後、11月初めに発表した第三者割当増資と筆頭株主の売り出しを受けて調整する場面もあったが、ディフェンシブ性と将来性から一段高を期待する。


■美団点評(03690):19年12月通期で黒字転換へ、業績期待で一段高も
株価:103.20HKドル(11/29終値)

【中国の生活関連サイト運営大手】業績改善を背景に株価の一段高を予想する。先月下旬に発表した19年7−9月期決算は純利益が13億3500万元となり、832億9500万元の純損失を計上した前年同期から黒字に転換した。利益率の高い店舗予約・旅行手配の順調な成長が奏功した。この結果、19年12月通期の市場予想も決算発表前の20億元超の赤字から8億元超の黒字に転換している。4−6月期の黒字転換が判明した8月以降、株価は右肩上がりでバリュエーションは割高。アリババ集団(09988)の上場効果の息切れも予想されるが、有望なIT銘柄は勢いが収まらないケースも多く、株価には上値余地が残るとみられる。


■海底撈国際(06862): 押し目買い狙い、堅調な業績見通しが材料
株価:32.85HKドル(11/29終値)

【中国の火鍋料理チェーン】堅調な業績見通しを背景に、押し目買いに期待したい。株価は今年10月31日に上場来高値の39.0HKドルまで買い進まれた後、11月末には33HKドルを割り込んで約3カ月ぶり安値圏にある。一方でファクトセットがまとめた業績のコンセンサス予想では19年12月期、20年12月期ともに大幅増益が見込まれている。一般に外食チェーンにとって出店ペースの鈍化は業績下押しリスクだが、業態の多様化や海外進出の拡大により先手を打っていることも評価ポイント。11月5日、中国・米国で展開する中華料理チェーン店2ブランドの買収で基本合意したと発表した。

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