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2019-10-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
10月の招福銘柄:波乱の10月、ディフェンシブな内需系銘柄を中心に選択
 10月の招福銘柄は、ディフェンシブな内需系銘柄を中心に選んだ。例年10月は波乱が起きやすい月とされ、これまでにもブラックマンデー(1987年)、アジア金融危機(1997年)、リーマンショック(2008年)などが起きている。米中貿易摩擦や過激化する香港のデモ、英国の合意なきEU離脱、緊迫化する中東情勢など、さまざまなリスク要因を抱える中、中電控股(00002)、北控水務集団(00371)、三一重装国際(00631)、越秀交通基建(01052)といった内需系の銘柄をピックアップ。CNOOC(00883)は中東情勢が一段と悪化した場合の選択肢として選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中電控股(00002):ディフェンシブ性に注目、香港の抗議活動は業績に影響は限定的
株価:82.35HKドル(9/30終値)

【香港の電力持ち株会社】外部環境が厳しさを増すなか、高いディフェンシブ性に期待したい。懸念されている米中関係は10月前半に閣僚級協議が開催されることが決まったが、問題は山積しており、貿易戦争が収束に向かうかどうかは見通せない。欧州では英国のEU離脱も迫っており、「合意なき離脱」となった場合、社会や経済の混乱は必至な状況だ。一方、香港では依然として抗議デモが続いており、こちらも収束の糸口が見いだせないでいる。ただ、同社の製造業などの顧客に対する電力販売割合は全体の約5%に過ぎず、短期的であれば影響は限定的と言えそうだ。


■北控水務集団(00371):堅調な業績を背景に底打ち反発に期待
株価:4.01HKドル(9/30終値)

【北京控股傘下の水処理会社】米中貿易問題で先行き不透明感がくすぶる中、米中対立の影響を受けにくい内需銘柄として注目した。下水処理場の建設や運営、水道水の供給などを手掛け、中国本土での売り上げ比率が直近の19年6月中間決算で96%に上る。業績も堅調で19年6月中間決算では28%増収、17%増益と2桁の増収増益を達成。19年本決算ではファクトセットのコンセンサス予想で2割近い増益が見込まれている。株価は足元でやや調整しているが、4HKドル近辺では下げ止まる傾向があり、ここで踏みとどまれれば底打ち反発も期待できそうだ。


■三一重装国際(00631):好業績が見込まれる鉱山機械銘柄、1−9月期決算に注目
株価:3.37HKドル(9/30終値)

【鉱山・港湾機械の大手】19年1−9月期決算の発表を前に、好業績が見込まれる銘柄として注目した。鉱山機械の買い替えやオートメーション化の需要拡大を受けて、19年6月中間決算は54%増益。米中貿易摩擦や中国のさえない経済指標が伝わる一方、買い替え需要は初期段階との指摘もあり、ファクトセットがまとめた通期利益予想は上方修正が続いている。株価は中長期的に52週移動平均を支えとしてゆるやかに上昇。目標株価の引き上げがみられる一方、直近ではおおむね3HKドル台前半でもみ合っている。10月下旬にも発表される1−9月期決算が上昇の起爆材料として期待したい。


■CNOOC(00883):中東情勢の緊迫で物色の可能性、配当利回りや業績も株価を支える
株価:11.96HKドル(9/30終値)

【中国3位の石油会社】株価は原油相場との連動性が高い。9月末にはサウジの石油生産施設が早期に復旧するとの見方から原油相場が反落し、CNOOCの株価も9月中旬に付けた直近の高値からやや調整したが、トランプ米政権の下で国際関係は緊張をはらんでおり、中東の地政学的リスクが再び高まることもあり得る。5%超の高い配当利回りや、堅調な業績も株価を支えよう。19年6月中間決算は約2割増益を確保。1バレル当たりの生産コストが前年同期を9%下回り、コスト削減で利幅を拡大させたことが市場で高く評価された。19年通期もファクトセットのコンセンサス予想で増益が見込まれている。


■越秀交通基建(01052):ディフェンシブ性が買い材料、業績は安定成長
株価:6.77HKドル(9/30終値)

【広東省政府系の道路管理会社】貿易を巡る米国と中国の対立が長引き、世界経済の成長減速が警戒されるなか、ディフェンシブ性に注目した買いを集めそうだ。業績は安定成長しており、16年12月期から3期連続で増益。19年6月中間決算も37.3%増益となり、19年12月期は2桁増益が見込まれている。中国政府が内需掘り起こしに力を入れており、広東省・香港・マカオの経済圏一体化構想「粤港澳大湾区」の下で交通網の整備が進むなど、経営環境は良好。9月には支配株主である湖北省政府系企業から同省の高速道路3本の権益を59億9900万元で取得すると発表しており、事業拡大が期待できそうだ。

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