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レポート > トピック
2018-07-02 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
7月の招福銘柄:調整後の押し目買いに期待、内需関連の銘柄にも注目
 7月の招福銘柄は調整後の押し目買い狙いで選んだ。6月の香港市場は米中貿易摩擦激化への警戒感から大きく下落したが、内需関連銘柄など直接的な影響のない銘柄も相場全体の下落を受けて下げる銘柄が目立った。三生製薬(01530)や中国蒙牛乳業(02319)は内需関連銘柄として買い戻しが期待される。このほか、IR法案成立が材料になるカジノ銘柄の銀河娯楽(00027)、業績予想の上方修正が続いているペトロチャイナ(00857)、成長事業への出資で期待が高まる華僑城アジア(03366)を選択。今月はこの5銘柄に注目したい。




■銀河娯楽(00027):押し目買いのチャンスか、W杯閉幕でカジノ収入反動増の可能性
株価:60.75HKドル(6/29終値)

【マカオのカジノ大手】足元の株価調整を経て押し目買いのチャンスとみる。6月下旬に株価が250日移動平均を割り込むなど、5月末から大きく下落した。サッカーW杯の開催がマカオカジノの客足に影響するとの見方が、カジノ株が売られた主因の一つだが、7月中旬の大会閉幕でこの要因は解消する。過去には準決勝以降は大会期間中に落ち込んだ反動でカジノ収益が急上昇することも多く、7月は夏休みと重なりカジノ銘柄が買われやすい状況になると予想する。また、日本のカジノを含む統合型リゾート(IR)法案も、可決されれば銀河娯楽の買い材料になる可能性がある。同社は日本市場への参入に以前から強い意欲を示してきた。


■ペトロチャイナ(00857): 業績予想の上方修正続く、6月のOPEC総会は無事通過
株価:5.97HKドル(6/29終値)

【中国最大級の石油グループ】業績予想の上方修正が続く銘柄として株価上昇に期待したい。中国当局は5月末に家庭向け天然ガス価格の実質値上げを発表。6月から一部地域での導入が開始され、元売りの同社が恩恵を受ける見通し。また、原油価格は5月後半から下落基調にあったものの、6月の懸案イベントだったOPEC総会を通過すると再び上昇している。直近の業績は18年1−3月期が前年同期比78%増益。ファクトセットがまとめた18年12月期の予想コンセンサスではさらなる増益が見込まれる。株価は6月7日に終値ベースで年初来高値(6.59HKドル)を付けた後に一時10%超下げたが、切り返しの動きをみせており、再び最高値超えを視野に入れたい。


■三生製薬(01530):6月の株価下落で買い戻しの好機
株価:17.82HKドル(6/29終値)

【中国の大手バイオ医薬品メーカー】米国との通商問題で先行き不透明感が残る中、影響を受けにくい内需ディフェンシブセクターの銘柄として選んだ。6月には大株主が株式を大量売却したことが嫌気され、株価は月間で17.3%安と大幅に下落したが、ファンダメンタルズ自体は良好。経営陣は慢性腎臓病の治療薬「益比奧(EPIAO)」やがん治療薬「特比澳(TPIAO)」について今年は20−30%の販売増を見込んでいるが、年初からの販売は目標を上回る伸びを示しており、中間決算では業績の上振れも期待できそうだ。株価が大幅に下落したことでバリュエーション面でも割高感が薄れており、買い戻しの好機となりそうだ。


■中国蒙牛乳業(02319):米制裁の影響が軽微か、W杯の広告効果にも期待
株価:26.60HKドル(6/29終値)

【中国の乳製品大手】トランプ米政権が中国の知的財産権侵害に対して実施する制裁関税の発動が秒読みに入る中、影響を受けにくい内需株として注目した。制裁関税は直接的な関係がなくても為替相場の不安定化などで影響が出る銘柄も多いとみられるが、中国蒙牛乳業は調達も販売も国内でほぼ完結する点が強みになる。また、サッカーのワールドカップが決勝トーナメントに入って一段と注目を集めるのは確実で、ワールドカップパートナーとして出稿する「蒙牛」の広告が消費者だけでなく投資家にもアピール材料となりそうだ。業績見通しも良好で、市場予想では18年12月本決算の純利益が前年比57%増の32億1900万元が見込まれている。


■華僑城アジア(03366):成長性の高い事業への出資で業績拡大期待
株価:3.84HKドル(6/29終値)

【観光施設・不動産の総合開発が中核事業】中国で高成長が見込める事業への出資を好感する買いが入りそうだ。6月22日には、前日に香港上場を申請した旅行サイト「同程芸龍」の権益5.11%を取得した。さらに、7月12日に香港メインボードに上場する予定の天立教育国際(01773)の戦略投資家として増資後発行済み株式の5%を引き受ける予定だ。一方で業績の足を引っ張る段ボール製造事業は撤退を進めており、将来の業績拡大につながるだろう。株価は17年12月本決算の大幅増益見通しを受けて3月下旬に急上昇したが、6月末には急騰前に近い水準へ戻しており、割高感が解消された。

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記事タイトル
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18/06/27 中国 人民元相場:「元安」加速が鮮明、中国経済の下押し懸念や米中金融政策の相反で
18/06/26 香港 ニューエコノミー銘柄:「小米の次」に沸く香港市場、種類株の容認が呼び水
18/06/25 中国 預金準備率引き下げ:「債務株式化」要求でテコ入れ効果は限定的か
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18/06/05 中国 中国の化粧品市場:米国に次ぐ世界2位の市場規模に、若年層の「化粧人口」急拡大
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18/05/29 中国 中国のシェア自転車:市場急成長も企業経営は苦境、収益モデルの模索続く
18/05/28 香港 香港IPO:小米に続いて「滴滴」登場へ、新浪はセカンダリー上場を検討
18/05/23 中国 サッカーW杯:恩恵銘柄はビールやテレビ、蒙牛乳業や海信が公式スポンサー
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18/05/08 中国 中国のPPP市場:風向き変わるか、18年下期に回復の見方も
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18/05/01 中国 中国サッカー:「スーパーリーグ」は18年も不動産企業が主役
18/05/01 香港 5月の招福銘柄:株価底入れ銘柄や製品価格上昇銘柄を中心に選択
18/04/27 中国 国家隊:18年1−3月期は非鉄金属、電子、ノンバンクの銘柄買い増し
18/04/26 中国 住宅市場:新築販売に「抽選」義務付ける都市が増加、売り惜しみ防止
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18/04/17 中国 本土市場:相場に影響を与える中国指導者の地方視察に注目
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18/04/10 中国 中国経済政策:新体制下で始まった党・政府機関の経済会議に注目
18/04/04 中国 米ハイテク売り:政策リスクで当面持続か、香港有力銘柄への強気見通しは変わらず
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18/04/02 中国 本土証取:創新企業の上場誘致へ新規定、“ニューエコノミー化”の新時代到来
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18/03/28 中国 2年半ぶり元高:上海原油先物の登場や米中摩擦が影響か、短期的に一段高も
18/03/26 中国 米中貿易戦争:着地点見通せず激化を懸念、ハイテク銘柄に調整リスク
18/03/20 香港 バイオ企業誘致:香港証取が規制緩和、赤字でも上場可能に
18/03/16 中国 本土証取がCDR導入:4大ネット企業“BATJ”がA株回帰へ、香港には痛手か
18/03/15 中国 2月の経済指標:投資・鉱工業生産がポジティブサプライズ、減速懸念を払拭
18/03/14 中国 国務院「機構改革」:銀行・保険の両監督委員会が統合、リスク管理強化に本腰
18/03/13 中国 ユニコーン・ブーム:評価額10億米ドル超企業の誘致に期待、小米IPO観測が浮上
18/03/12 中国 2月の金融統計:M2や流動性指標が全般に堅調、中銀総裁「資金依存から脱却」
18/03/09 中国 米中貿易戦:1−2月も対米黒字拡大、輸入制限に加え「1000億ドルの黒字削減」要求
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