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2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
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財 務 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
流動資産 | 266.71 | 248.03 | 1,191.27 | 1,023.37 | 847.80 | |
総資産 | 279.40 | 267.32 | 1,248.15 | 1,056.14 | 1,066.40 | |
流動負債 | 50.36 | 91.93 | 109.10 | 81.28 | 87.53 | |
総負債 | 55.83 | 98.32 | 134.49 | 93.97 | 95.84 | |
資本金 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
少数株主権益 | 333.67 | 333.67 | — | — | — | |
株主資本 | -110.09 | -164.67 | 1,113.66 | 962.17 | 970.57 | |
負債比率 | — | — | 12.1% | 9.8% | 9.9% | |
流動比率 | 529.6% | 269.8% | 1,091.9% | 1,259.0% | 968.5% | |
株主資本比率 | -39.4% | -61.6% | 89.2% | 91.1% | 91.0% | |
BPS | — | — | — | 1.928 | 1.924 | |
C F |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
営業活動キャッシュフロー | -56.56 | -49.21 | -126.10 | -70.65 | 36.44 | |
投資活動キャッシュフロー | 8.49 | -7.85 | -112.96 | -714.23 | 332.46 | |
財務活動キャッシュフロー | 174.23 | -0.17 | 1,041.80 | -38.58 | -2.22 | |
現金および現金同等物 | 213.29 | 158.96 | 964.58 | 133.16 | 498.69 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
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流動比率
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株主資本比率
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BPS
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キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
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流通 | 流通1 | — | —% |
◆流通株
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流通2 | — | —% | |||
574.59 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 574.59 |