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2017-05-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
5月の招福銘柄:「一帯一路」のテーマ株を中心に業績改善期待銘柄などを選択
 5月の招福銘柄は、先月に引き続き「一帯一路」のテーマ株を中心に選んだ。今月中旬に「一帯一路サミット」が北京で開かれることから、まずは関連銘柄として注目が集まりそうな中国中鉄(00390)、中聯重科(01157)の2銘柄を選択。このほか、減税措置が追い風となる新奥能源(02688)や業績改善への期待から長城汽車(02333)と聯想控股(03396)の2銘柄を選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中国中鉄(00390):政策の恩恵は顕著、株価調整後の買い戻しに期待
株価:6.60HKドル(4/28終値)

【中国のインフラ建設大手】堅調なファンダメンタルズにも関わらず、株価がここ1カ月で10%超下落しているだけに、買い戻しの動きに期待したい。「PPP」(官民パートナーシップ)や「一帯一路」のテーマ株としてインフラ建設セクターが買われてきた反動で、4月は総じて軟調な値動きとなったが、政策支援は着実に業績を後押ししている。16年通期の新規受注が初めて1兆元を突破し、海外受注も初の1000億元台。PPP方式を通じたインフラ整備の受注が6.9倍に膨らんだ。17年1−3月も新規受注が36%増と堅調。5月の「一帯一路サミット」開催などで再び注目される可能性が高く、買い戻しが期待できそうだ。


■中聯重科(01157):業績回復基調を受けて株価の底打ち反発に期待
株価:3.69HKドル(4/28終値)

【大手建機メーカー】業績回復基調を受けて株価の底打ち反転に期待したい。16年12月本決算では9億2900万元の赤字を計上したものの、4月末に発表した17年1−3月期決算では8500万元の黒字を計上。昨年のリストラを経て業績は回復基調にあり、中国政府がインフラ投資を積極的に推進するなか、5月には関係国を集めた「一帯一路サミット」も開催。経営陣は今期の売上高は少なくとも35%は増加するとし、利益成長についても楽観的見通しを示している。株価は3月の直近高値から2割ほど下落するなど足元で下げ過ぎ感が強まっており、サミット開催でテーマ株として注目が集まれば株価の反発が期待できそうだ。


■長城汽車(02333):新車販売が順調に増加へ、業績改善の連想働く
株価:8.44HKドル(4/28終値)

【ピックアップ・SUV分野のトップメーカー】新車販売が伸び、業績改善につながるとの期待が株価を押し上げると予想する。17年通年の新車販売目標は前年実績比17%増の125万台で、1−3月の達成率は20%とやや出遅れたが、今年後半には小型車減税の打ち切りを前にした駆け込み需要も予想され、巻き返しは十分に可能。特に売れ筋のスポーツ多目的車(SUV)のトップメーカーとしての強みを生かせそうだ。16年に立ち上げた高級ブランド「WEY」の新モデルも発売し、将来の成長への布石を打つ計画。バリュエーションは17年予想PERが6.3倍で、吉利汽車(00175)の10.5倍、広州汽車集団(02238)の8.2倍に比べて割安。


■新奥能源(02688):減税措置が追い風、株価上昇に期待
株価:42.20HKドル(4/28終値)

【中国の民間ガス会社】中国政府が天然ガスの増値税を2%引き下げる方針を発表したことが、同社を含むガス会社にとって追い風。一方、ガスの料金システムの見直しが続くなか、今後は川下事業で規制が強化されるとの観測がガス関連株の重しになっていたが、市場関係者の間では「実際の規制強化はだいぶ先になる」との見方が強まっており、警戒感が後退すれば今後株価が持ち直す可能性が高いと思われる。株価は年初から上昇基調が続いていたが、4月半ばから調整し、足元では42HKドル近辺で推移している。バリュエーションは17年予想PERが12倍で、中国ガス(00384)の15倍に比べ割安水準にある。


■聯想控股(03396):業績改善見通しや先進製造業への投資拡大が材料
株価:23.20HKドル(4/28終値)

【中国科学院系のコングロマリット】中国の国策に呼応してITを活用したスマート製造への投資が伸びるとの思惑から買われそうだ。4月25日開いた中国共産党中央政治局会議で、習近平総書記(国家主席)は金融改革の推進とリスク抑制を強く指示する一方で、先進製造業への融資を奨励した。業績改善見通しも買い材料。16年12月期は出資先のレノボグループ(00992)の不振が響いて純利益が前年比4%増にとどまったものの、17年12月期はファクトセットのコンセンサス予想で8%増益の見通し。株価は52週高値(24.25HKドル)を付けた4月11日以降は下落傾向にあったが、同月末にかけて反発しており、買いの好機とみる。

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