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レポート > トピック
2018-06-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
6月の招福銘柄:サッカーW杯関連銘柄や内需系銘柄に注目
 6月の招福銘柄は、主にサッカーワールドカップ杯関連銘柄や内需関連銘柄に注目した。まずはサッカーワールドカップの開催期間はビール消費が伸び株価が上昇するというアノマリーの再現を期待して青島ビール(00168)と華潤ビール(00291)のビール大手2銘柄を選択。このほか、米国との貿易摩擦問題で先行き不透明感がくすぶる中、こうした影響を受けにくい内需系銘柄の中から足元の業績が好調な深セン高速道路(00548)、石薬集団(01093)、中国恒大集団(03333)の3銘柄を選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■青島ビール(00168):繁忙期を迎えた消費拡大とW杯イベント効果が追い風
株価:49.70HKドル(5/31終値)

【中国のビール大手】繁忙期の夏場を迎えたビール消費量の拡大に加え、6月はサッカーW杯ロシア大会が開催されることから、試合観戦者のビール消費意欲が販売増につながると予想される。同社はイベント効果を高める狙いで中央電視台(CCTV)の実況中継番組のスポンサーにもなっている。高価格帯製品の売れ行きが堅調なこともプラス材料。高価格帯製品の1−3月期の販売量は6.9%増加しており、2桁の増益決算に寄与した。株価は4月下旬に直近安値をつけた後に上昇基調。足元で50HKドル台に乗せた勢いにW杯イベント効果が加わり、さらなる押し上げが期待できそうだ。


■華潤ビール(00291):サッカーW杯恩恵銘柄、株価一段高に期待
株価:38.10HKドル(5/31終値)

【中国政府系のビール会社】サッカーW杯ロシア大会の恩恵銘柄として株価の一段高に期待したい。過去の例を見ると、14年にW杯ブラジル大会が開催された期間の月間ビール消費量は前月比で6倍、前年同期比では約10倍に達している。今大会期間中も消費量の拡大が見込まれており、株価を押し上げる要因になる。ここ数年苦戦していた中国ビール業界の景気回復も支援材料。17年末にはビール各社が約10年ぶりの一斉値上げを実施。中間所得層の拡大や業界内での大手への集約化を背景に、業況改善が鮮明になっている。米商通商問題などで市場の先行き不透明感が強い中、飲料など影響を受けにくい内需関連は物色されやすいとみる。


■深セン高速道路(00548):「粤港澳大湾区」発展計画の発表を控え株価上昇か
株価:8.23HKドル(5/31終値)

【深セン市の高速道路運営会社】間もなく発表される見通しの広東省・香港・マカオ経済圏構想、「粤港澳大湾区」発展計画の関連銘柄として株価上昇に期待したい。「大湾区」計画では技術・イノベーション、金融などでの3地域の連携強化がメインだが、まずはインフラ開発が焦点。深セン市と広東省各地を結ぶ高速道路の運営などを手掛ける同社の中長期的な発展への期待が高まりそうだ。直近の業績は18年1−3月期が21%増益と堅調。販管費の抑制や環境事業の強化で、通期でも同水準の増益率が予想されている。株価は5月上旬に年初来高値を付けた後に急落したものの、50日移動平均の水準で切り返しており、さらなる買い戻しの動きに期待したい。


■石薬集団(01093):1−3月期決算が好調、ハンセン指数構成銘柄にも新規採用
株価:24.55HKドル(5/31終値)

【中国の医薬品メーカー】米中貿易摩擦など国際情勢の先行きが不透明な中、こうした影響を受けにくいディフェンシブセクターの銘柄として選んだ。5月末に発表した18年1−3月期決算は製剤やビタミンCの販売急増で売上高が55%増、純利益も43%増と好調。売上原価の抑制で粗利益率も57%から64%に改善し、決算発表後には証券各社の目標株価引き上げが相次いでいる。がん治療薬の販売も伸びており、今後の収益拡大のけん引役として存在感を高めている。6月4日からはハンセン指数構成銘柄にも正式採用されることが決まっており、さらなる上値追いが期待される。


■中国恒大集団(03333):不動産販売が好調、株価は出遅れ
株価:23.00HKドル(5/31終値)

【不動産デベロッパー大手】不動産販売が好調に推移する中、株価が出遅れている点に着目した。大手デベロッパーの不動産成約額は総じて伸び悩んでいるが、中国恒大集団は18年1−4月の成約額が前年同期比46.6%増の2122億6000万元、販売面積は同36.6%増の2046万5000平方メートルと好調だ。業績見通しも良好で、ファクトセットのコンセンサス予想では18年12月期の純利益は前年比65%増の402億8600万元。18年予想PERは6.4倍で、7−8倍の同業の大手に比べてバリュエーションも割安。最大のリスク要因は政府による引き締め策だが、大手の販売動向を見る限り、過熱感は強まっていないとみられる。

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